Ордеры, или биржевые заявки используются трейдерами для того, чтобы открыть или закрыть позицию. То есть, совершить сделку. Наиболее известные виды ордеров — рыночные и лимитные. В случае с последними трейдеры самостоятельно указывают стоимость криптовалюты или другого актива, ожидая подходящее встречное предложение.
Содержание
Определение
Лимитный ордер (Limit Order) — заявка на покупку/продажу криптовалюты по указанной цене или лучше.
Такой ордер выполняется не мгновенно, а является отложенным. То есть, пользователь, опубликовавший такой ордер, наполняет рынок ликвидностью, или «создает его». Таких трейдеров называют мейкерами (Makers).
Лимитный ордер на покупку (Buy Limit) срабатывает, когда цена актива, который намерен приобрести трейдер, опускается до определенного им значения.
Лимитный ордер на продажу (Sell Limit) срабатывает, когда цена выставленного трейдером актива поднимается до определенного им значения.
Лучшая цена для актива на продажу обозначается как Ask, на покупку — Bid. Разница между величинами Ask и Bid — спред (Spread).
После достижения ценой актива нужного уровня ордер выполняется, но на это также уходит некоторое время. Также возможна ситуация, когда кто-то из игроков с подходящей встречной заявкой отменяет ее. Поэтому конечная цена купленного или приобретенного актива может незначительно отличаться.
Такие ордеры позволяют трейдеру сэкономить время, поскольку ему не нужно постоянно мониторить рынок, ожидая, пока актив достигнет нужной цены.
Что до рыночного ордера (Market Order), то он исполняется мгновенно по среднерыночным ценам. Трейдеров, публикующих их, называют тейкерами (Takers).
Виды Limit Order
Существуют разновидности лимит-ордеров, которые позволяют торговцам защитить свои позиции и увеличить прибыль.
Стоп-ордер (Stop Limit) — разновидность лимит-ордера. Если обычный лимитный ордер представляет собой заявку на покупку/продажу по указанной цене или лучше, то стоп-ордер — по указанной цене или хуже.
Как это выглядит:
- Стоп-ордер на покупку (Buy Stop) срабатывает, когда цена актива, который желает приобрести пользователь, поднимается выше определенного уровня.
- Стоп-ордер на продажу (Sell Stop) срабатывает, когда цена выставленного пользователем актива опускается ниже определенного уровня.
Это позволяет трейдерам защитить свои позиции и ограничить убытки.
Криптоботы для работы с ордером
Ордер по лимиту присутствует во многих криптовалютных ботах, перечислим самые популярные:
- RevenueBOT. Ордер ставится биржей в стакан закупок/продаж по выставленной пользователем цене. Это значит, что исполняется он не сразу, а только после нахождения подходящего встречного ордера по заданной или более выгодной цене.
- Cryptohopper. Когда у бота выставлена покупка новой позиции, он создает лимитный ордер на нужную биржу. Когда этот ордер заполнен, создается позиция и помещается в список «Открытые позиции». Вы можете отменить открытые здесь заказы.
- GUNBOT. Помимо обычного лимитного ордера, доступна функция PRE_ORDER для торговли с использованием заемных средств на бирже Bitmex. Эта функция позволяет опережать книгу заказов, чтобы увеличить вероятность того, что лимитные заказы будут выполнены.
Применение и примеры постановки
Лимитный ордер на покупку (Buy Limit) выполняется, когда цена на криптовалюту достигает определенного пользователем минимума. Такие ордеры используются, если трейдер уверен, что в дальнейшем монета покажет рост.
Лимитный ордер на продажу (Sell Limit) используется, если трейдер полагает, что в дальнейшем цена на продаваемые им монеты будет меньшей.
При постановке ордеров на различных биржах алгоритм одинаков.
Разберем примеры лимитных ордеров на BitMex.
С обычной лимитной заявкой (Limit Order) все просто:
- Выбираем нужную торговую пару.
- В окне ордера указываем количество контрактов и лимитную цену.
- Жмем кнопку покупки.
Как поставить лимитный стоп-ордер (Stop Limit):
- Меняем тип ордера.
- Указываем количество необходимых контрактов, лимитную цену и цену стопа.
- Нажимаем «Купить».
- При достижении цены срабатывания исполнится лимитный ордер.
Работает это следующим образом: цена должна дойти до триггера. При срабатывании триггера выставляется лимитный стоп (немного выше, чем цена стопа).
Соответственно, при лонге остается надеяться на отскок. При сильном падении или сильном росте против вас такие ордера бесполезны, т. к. приводят к ликвидации, если вы не заметили этот момент ранее и/или не предприняли никаких действий.
Лимитный ордер с фиксацией прибыли (Take Profit Limit) работает по похожему принципу, только вместо цены стопа используется триггерная цена, действующая наоборот:
Загрузка...
